本站消息，6月24日，兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0504元，累计净值为1.0504元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.72%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.02%。

经济观察网讯据国家统计局网站8月24日消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年8月中旬与8月上旬相比，25种产品价格上涨，23种下降，2种持平。其中，生猪（外三元）价格为17.1元/千克，环比下跌1.2%。

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