本站消息，6月24日，平安惠鸿纯债债券最新单位净值为1.086元，累计净值为1.204元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠鸿纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.81%，现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.4%。

资料显示，常银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。），对应正股名常熟银行，正股最新价为8.8元，转股开始日为2023年3月21日，转股价为7.83元。

资料显示，柳药转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名柳药集团，正股最新价为23.18元，转股开始日为2020年7月22日，转股价为22.53元。

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