炒股配资平台哪家正规 西部利得汇逸债券A,西部利得汇逸债券C: 西部利得汇逸债券型证券投资基金C类份额分红公告
发布日期：2024-10-21 22:50 点击次数：181
西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份
额分红公告
公告送出日期：2024 年 9 月 21 日
西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分红公告
基金名称 西部利得汇逸债券型证券投资基金
基金简称 西部利得汇逸债券
基金主代码 675121
基金合同生效日 2017 年 2 月 4 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、
《西部利得汇逸债券型证券投资基金基
金合同》、
《西部利得汇逸债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 9 月 10 日
本次分红为西部利得汇逸债券 2024 年度第
有关年度分红次数的说明
一次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得汇逸债券 A 西部利得汇逸债券 C
下属分级基金的交易代码 675121 675123
截止基 基准日下属分级基金份额净值（单 - 1.0709
准日下 位： 人民币元）
属分级 基准日下属分级基金可供分配利润 - 22,069,538.65
基金的 （单位:人民币元）
相关指 截止基准日按照基金合同约定的分 - 2,206,953.87
标 红比例计算的应分配金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 - 0.3000
基金份额）
注：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为 10 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
（2）A 类基金份额此次不涉及分红。
（3）本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
权益登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
金份额净值日为：2024 年 9 月 24 日；
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分红公告
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
基金份额免收申购费用。
金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 9 月 25 日开始计算。2024 年 9 月 26 日
起投资者可以查询、赎回。
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月 23 日
改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
明书和基金管理人网站公示）。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
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